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| 资金管理系统 |
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系统包括现金、银行日记账管理； 符合会计制度规定的标准格式，打印后可作为标准出纳套账，摆脱人工记账、算账的繁琐工作；自动生成资金日报金及资金月报金，便于公司领导及时掌握资金动态 。 |
主要功能 |
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◆ 资金科目设定 |
| ● 自定义资金科目总账及分类明细账； |
| ● 支持多层资金科目结构。 |
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◆ 现金日记帐 |
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◆ 银行日记帐 |
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◆ 现金统计查询 |
| ● 可按资金科目、时间段统计发生金额； |
| ● 可自动统计时间段内余额。 |
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◆ 银行统计查询 |
| ● 可按资金科目、时间段、银行账号统计发生金额； |
| ● 可自动统计时间段内余额。 |
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◆ 综合统计查询 |
| ● 可按现金、银行资金科目统计时间段内发生金额； |
| ● 可按银行统计时间段内余额。 |
| ● 可直接导出报表至EXCEL文件。 |
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产品优点 |
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界面清晰直观、设置简单、容易上手； |
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报表自动生成：自动生成现金日记账、银行存款日记账，打印后作为标准出纳套账； |
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自动生成资金日报表、资金月报表，便于单位领导及时掌握资金动态； |
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提供科目发生额汇总并打印输出，使出纳人员也可轻松地知道相关会计科目的实际发生额； |
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自动结算出本日小计、本月合计及本月止累计发生额； |
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一个账套支持多个银行账户。 |
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