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资金管理系统

系统引言

系统包括现金、银行日记账管理; 符合会计制度规定的标准格式,打印后可作为标准出纳套账,摆脱人工记账、算账的繁琐工作;自动生成资金日报金及资金月报金,便于公司领导及时掌握资金动态 。
主要功能
资金科目设定
● 自定义资金科目总账及分类明细账;
● 支持多层资金科目结构。
现金日记帐
● 与凭证录入直接关联;
● 操作简便、直观。
银行日记帐
● 与凭证录入直接关联;
● 操作简便、直观。
现金统计查询
● 可按资金科目、时间段统计发生金额;
● 可自动统计时间段内余额。
银行统计查询
● 可按资金科目、时间段、银行账号统计发生金额;
● 可自动统计时间段内余额。
综合统计查询
● 可按现金、银行资金科目统计时间段内发生金额;
● 可按银行统计时间段内余额。
● 可直接导出报表至EXCEL文件。
 
产品优点
● 界面清晰直观、设置简单、容易上手;
● 报表自动生成:自动生成现金日记账、银行存款日记账,打印后作为标准出纳套账;
● 自动生成资金日报表、资金月报表,便于单位领导及时掌握资金动态;
● 提供科目发生额汇总并打印输出,使出纳人员也可轻松地知道相关会计科目的实际发生额;
● 自动结算出本日小计、本月合计及本月止累计发生额;
● 一个账套支持多个银行账户。
 
 
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